企業概要

埼玉県や東京都など関東圏を中心に展開している不動産会社です。「KEIAI FC」というフランチャイズ事業も展開しており、未経験者でも不動産事業にチャレンジできる体制が整えられています。直近7年間の売上成長率は180%と 高い成長率を誇っています。 売上高ランキングでは、 同業種で33位と なっています。

ここ数年の業績

急成長が見て取れるデータです。コロナ禍を感じさせません。

ROE・ROA

一般的に、ROEは10％以上、ROAは5％以上あれば良いと言われています。
ROEが素晴らしいですね。これらの指標が継続していけるのかはわかりませんが、注目していきたいと思います。

EPS・時価総額

EPSも素晴らしいですね。コロナの影響はあったものの、時価総額も順調に伸びています。

PER・PBRチャート

一般的に上場企業の場合、PERの値は「15倍」がひとつの水準とされています。
PBRは、割高なのか割安なのかをはかるものさし、いわゆる投資指標として使われます。
PBRが1倍であれば解散価値と株価が同じ水準ということになり、低いほうが割安です。

これらの指標は、少しバラツキが目立ちます。PERの低さは、あまり期待されていないのでしょうか。PBRは割高となっています。業績が維持されつつ、株価が下がれば買い入れ時ですが、そううまくはいかないでしょう。

ここ数年の株価

不動産業界のこれからは、少し微妙です。建築資材の高騰、金利の引き上げの懸念等、不安材料はあります。現在の株価での買い入れは考え物ですが、注目していきたいと思います。

優待・配当

配当性向はかなり余裕がある数字なので、5％付近の利回りが継続できるようであれば長期で保有もありだと思います。株価が下がればさらに利回りは上がりますが、その際の背景を注視していきましょう。
株主優待の制度はありません。配当権利確定月は、3月,9月です。

参考資料

ＰＥＲ：株価収益率

ＰＥＲ＝時価総額÷純利益　　　ＰＥＲ＝株価÷一株当たり利益

時価総額というのは企業規模を表す指標で、「株価×発行済み株式数」で求めることができます。
一般的に上場企業の場合、PERの値は「15倍」がひとつの水準とされています。
PERが小さいほうが、株価は割安ということになります。しかし、PERが高いということは投資家がその企業の成長性に期待をしているということでもあり、株式市場におけるその企業の評価の高さを表している側面でもあります。PERに着目するときは、同業種のほかの企業の数値と比較することも必要です。PERがマイナスになるのは、純利益がマイナス、つまり損失が出ていることが原因です。割安ということではありません。

PBR:株価純資産倍率

PBR(株価純資産倍率)＝時価総額÷純資産
PBR(株価純資産倍率)＝株価÷一株当たり純資産(BPS)

PBRは、企業の純資産から見た株価やM&Aの算定価格が割高なのか割安なのかをはかるものさし、いわゆる投資指標として使われます。PBRが1倍であれば解散価値と株価が同じ水準ということになります。低いほうが割安です。


ROE:自己資本利益率

ROE（％） ＝ 当期純利益 ÷ 自己資本 × 100
ROE　＝ 当期純利益 / 売上高 × 売上高 / 総資産 × 総資産 / 自己資本

自己資本からどれだけ利益が出たのか、自己資本に限定した経営効率の程度が分かります。

ROA:総資産利益率

総資産を使ってどれだけの利益を生み出したかを示した指標です。

ROA：総資産を使ってどれだけの利益を生み出したかを示した指標
ROE：株主から集めた自己資本をもとにどれだけ儲けたかを示した指標

ということになります。
ROAは、自己資本だけでなく金融機関から借り入れた負債（他人資本）も含めた調達金額（総資産）をどの程度効率的に運用できたかを示す指標なので、株主目線ではなく「会社全体としての」投資効率を示す指標であると言えます。

財務指標として活用されるROE・ROAは、一般的に値が高いほど企業の評価も高いことになります。
逆に考えれば、ROEやROAの評価が低いと企業が十分に収益を上げていないと考えられ、企業価値の低下が予想されるということです。

ＥＰＳ:1株当たりの当期純利益
ＥＰＳ＝当期純利益　÷　発行済株式総数
EPSは値が大きければ大きいほど企業の収益は高いことを示します。EPSを見ることで、当期の状況を把握することができます。また、その推移を見ることで会社の収益が好調であったかがわかり、今後の企業の成長見込みを判断する一つの材料になります。

皆さんおっしゃるように、投資は自己責任です。取り上げた銘柄も推奨するものではありません。
興味を持たれた方は、あらためて最新のデータをご自分で調査願います。